**Zahlungsbedingungen mit Lieferanten sind Bestandteil vertraglicher Vereinbarungen.**
Die Nutzung von SEPA-Lastschriftverfahren ist auf ein Minimum zu begrenzen. Begründung: - Bei Überweisungen liegt die Terminhoheit im Unternehmen. - Lastschriftverfahren übertragen die Kontrolle über den Zahlungszeitpunkt an den Lieferanten. - Ziel ist die Sicherstellung der Liquiditätssteuerung. --- ### Vereinbarung von SEPA-Lastschriftverfahren Ein SEPA-Lastschriftverfahren darf nur eingerichtet werden, wenn: - es aktiv mit dem Lieferanten verhandelt wurde und - eine entsprechende Zahlungsbedingung vertraglich vereinbart ist Die Abstimmung erfolgt mit: - [Bernd Sabel ](mailto:b.sabel@schlichter.biz)(strategischer Einkauf) oder - zuständiger Team- bzw. Abteilungsleitung --- ### Standard-Zahlungsbedingungen Sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, gelten: - 8 Tage: 3 % Skonto - 30 Tage: netto --- ### Umgang mit unkoordinierten SEPA-Anfragen Geht eine SEPA-Lastschriftanfrage ohne vertragliche Grundlage ein, ist folgender Ablauf einzuhalten: 1. **Eingang der Anfrage** - Weiterleitung an die Warenorganisation 2. **Erstreaktion** - Standardisierte, freundliche Ablehnung durch die Warenorganisation - Verweis auf geltende Zahlungsbedingungen 3. **Weitere Eskalation** - - Besteht der Lieferant weiterhin auf einem Lastschriftmandat: → Übergabe an [Bernd Sabel](mailto:b.sabel@schlichter.biz) - Klärung und Entscheidung im strategischen Einkauf --- ### Einrichtung eines SEPA-Mandats Wird ein SEPA-Lastschriftverfahren genehmigt, erfolgt die Umsetzung wie folgt: - Erstellung des Mandats durch die Buchhaltung - Unterzeichnung durch die Geschäftsleitung - Weiterleitung an die Bank durch die Buchhaltung - Information an die Warenorganisation zur Anpassung der Lieferantendaten --- ### Dokumentation - SEPA-Lastschriftmandate sind **digital** zu archivieren - Ablage erfolgt mit eindeutiger Zuordnung zum jeweiligen Lieferanten - Nutzung der vorgesehenen Systeme (z. B. d.velop)