3. Einrichtung (Allgemein)

Hier sind Sie als Kunde nun in Bezug auf eine komplette Einrichtung gefordert:
Damit die XML-Datei alle vom Empfänger notwendigen Daten bereitstellen kann, müssen die folgenden Bereiche gefüllt sein:

3.4 DEBITOR – Leitweg ID Besonderheit NUR bei dem Profil „xRechnung“

• Nur bei Debitoren mit dem Profil xRechnung (PDF+XML) / xRechnung (XML) ist der Eintrag einer von Ihrem Endkunden genannten „Leitweg ID“ notwendig:
• Es besteht die Möglichkeit der Hinterlegung von
  • • 3.4.1. Einer Leitweg ID je Debitor
    • 3.4.2. Einer Leitweg ID je Debitor - Rechnung an Adresse

Die Füllung der Leitweg ID innerhalb der XML-Datei erfolgt lt. folgender Prüfung:

I. Rech. An Adresse
II. Debitor / Stammdatenreferenzverfahren
III. Externe Belegnummer lt. Beleg (falls keine Hinterlegung unter I. &II. vorhanden ist)

3.4.1. Füllung der Leitweg ID je Debitor:

Pfad: Debitor / Zugehörig / Debitor / ext. Stammdatenreferenzen

• Nr. = Debitoren Nr.
• Verfahrenscode = LWI
• Referenz = Leitweg ID (991-0000-000)
• Leitweg ID x-Rechnung = Leitweg ID >20 Zeichen
  die Füllung des Feldes „Leitweg ID xRechnung“ wird nur bei IDs mit mehr als 20 Zeichen benötigt.
  Hierbei zu beachten:
  
  • das Feld „Referenznr“ muss bei einer Füllung des Feldes „Leitweg ID xRechnung“ zwingend zusätzlich gefüllt werden (zB: „LWI“)

Eintrag Leitweg ID bei bis zu 20 Zeichen

Eintrag Leitweg ID bei mehr als 20 Zeichen

3.1 Firmendaten

• Firmenname (nicht mehr als 35 Zeichen!)
• UST-ID-Nr.
• ILN
• IBAN / BIC
  (Über den Bereich / Berichtswesen kann der Andruck auf Belegen deaktiviert werden: „Andruck Bankverbindung: keine“)

Die Einrichtung bezieht sich auf EINEN Warenwirtschaftsmandanten!

Achtung bei Intercompany: 
Die Firmendaten werden immer aus dem Warenwirtschaftsmandanten gezogen. Wenn hier eine Ziehung aus dem jeweiligen Fibu-Mandanten erfolgen soll, so ist ein erweitertes Angebot zur Anpassung notwendig

3.2 Debitor Belegausgabematrix

Pfad: Debitor / Zugehörig / Debitor / Zuordnungen / Belegausgabematrix

Eintrag der gewünschten Einstellungen lt. Anforderung des Endkunden innerhalb der Debitorenkarte.
Der Endkunde gibt die folgenden Informationen mit:

• ZUGFeRD Profil
• Rechnungsversand / Ablage
  1. zum Rechnungsversand per Mail (incl. PDF/ XML)
  2. zur Dateiablage zwecks alternativer Übertragung

3.2.1 Rechnungsversand ausschließlich per Mail

Für die künftige Versendung Ihrer Rechnungen als PDF-Dokument (incl. XML-Datei) oder nur als XML-Datei ist die folgende Einrichtung ausschlaggebend:

^{Abbildung 6: Mapping-Einrichtung innerhalb der DÜ-Prozess Einrichtung}

1. Art / Code / Beschreibung 
   Einträge wie bereits bekannt / hinterlegt / gewünscht
2. Mail
   Aktivierung dieses Feldes für das Mailing von Rechnungen
3. ZUGFeRD
   Auswahl des ZUGFeRD-Profiles- wie vom Endkunden genannt

3.2.2 Rechnungsversand per Mail mit zusätzlicher Dateiablage

Sofern Sie die ZUGFeRD-Datei (PDF+XML oder nur XML) zu einer Versendung ebenfalls auf Ihrem System abgelegt werden soll, berücksichtigen Sie bitte die zusätzlichen Spalten & Einrichtungen: 
(zwecks Kontrolle - Nachverfolgung)

Eine Berücksichtigung der Eintrags-Reihenfolge innerhalb der Belegausgabematrix ist hier wichtig!
>>> (siehe Screenshot) <<<

Abbildung 7: Belegausgabematrix

1. Art / Code / Beschreibung
   Einträge wie bereits bekannt / hinterlegt / gewünscht
2. Drucken / Faxen / Mail
   Aktivierung der Felder wie gewünscht
3. ZUGFeRD
   Auswahl des ZUGFeRD-Profils- wie vom Endkunden genannt
4. Speicher-VZ lt. EDI-Prozess
   Ziehung des angelegten EDI-Prozesses „ZUGFeRD“
5. Eff. Speicherverzeichnis
   Automatisierte Füllung des Speicherverzeichnisses lt. hinterlegten EDI-Prozess: „ZUGFeRD“
6. Speichern
   Aktivierung dieses Feldes für eine gewünschte Dateiablage zur Speicherung
7. ZUGFeRD Export Pfad
   Automatisierte Füllung des Export Pfades lt. Eff. Speicherverzeichnisses
   - incl. Debitoren-Nr.
   - incl. Debitoren-Ordner-Anlage
   (Bsp für den Debitoren 80510: \\G2345\transfer$\dta\ZUGFeRD\80510\)

3.2.3 Aktuelle ZUGFeRD Profile:

^{Abbildung 8: Belegausgabematrix - ZUGFeRD Profil-Auswahl}

• leer (Standard Mail-Versand)
• V1.0 - Basic (Version 1.0 Format Basic)
• V1.0 - Comfort (Version 1.0 Format Comfort)
• V1.0 - Extended (Version 1.0 Format Extended)
• V2.1.1. - EN16931 (Version 2.2 Format EN16931 (ehemals Comfort)
• V2.1.1. – Extended (Version 2.2 Format Extended)
• xRechnung (PDF+XML) (Version 3.0.1)
• xRechnung (XML) (Version 3.0.1)

3.3 DEBITOR - EDI Teilnehmerprozess

Pfad: Debitor / Zugehörig / Debitor / Zuordnungen / EDI Teilnehmer Prozesse

Eintrag einer Teilnehmer Prozesszuordnung für jeden Debitoren

• Unter dem EDI-Teilnehmer Prozess wird der Zuordnungscode aus der
  „Online Portal Einrichtung“ gewählt (hier ZUGFeRD)
• Für die Zuordnung ZUGFeRD ist der Bereich Lieferavis NVE Verwendung wie folgt zu füllen:
  • • NVE zwingend:

^{Abbildung 9: EDI Teilnehmer Zuordnung}